体育资讯网为您提供各类: 体育资讯2017最新体育资讯 大品牌游戏 希望您能喜欢!

您现在的位置: 主页 > 联系我们 > 文章内容

嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)_基金_财经纵横

频道标签:网络整理 发布时间:2018-10-05 录入:admin 点击:
ad


基金临时的:嘉实基金办理股份有限公司
基金托管人:招商银行股份股份有限公司

要紧迅速的

本基金经柴纳证监会2014年12月26日《下去准许嘉实全球互联网网络市场占有率型用纸覆盖值得买的东西基金指示的批》(证监容忍[2014] 1440条)完全契合和征收,基金基金和约于2015年4月15日失效。,尔后,基金经营已开端办理基金。。
值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在买此基金时,应负责显示本招股阐明书。。
基金的过来表示做错代表其前途表示。。
地面基金和约和基金募集限度局限编制摘要。,经柴纳用纸覆盖监督办理授予容忍。基金盟约是基金单方聚会的经过的一致。、工作法律文件。基金值得买的东西者从基金和约中推进基金商。,即相称基金商从事人和本基金和约的聚会的,从事基金商它本人的行动解释了它的允许和功能。,并比照《用纸覆盖值得买的东西基金法》规则。、《运作引起》、基金和约及另一边使担忧规则获得标题。、承当工作。基金值得买的东西者惊奇基金合股的标题和工作,应细情会诊基金和约。。
基金经营许诺实行本人的有或起作用。、精诚、殷勤的责备基本与办理与应用。但它不克不及担保获得地基获利。,两个都不担保获得值得买的东西者的极小值支出。。
基金得到补偿人已审读本招股阐明书。。本得到补偿阐明书所载使满意堕胎日为2017年4月15日(特殊事项选出除外),使担忧财务消息和净值表示堕胎日为2017年3月31日(不审计)。

一、基金的值得买的东西
基金临时的的董事会和董事会担保获得不在虚伪、给失常的的劝告性正式的或伟大未,此外其使满意的现实性。、严格和完整性承当个人和连带责备。。
基金托管人,股份股份有限公司,招商银行,地面,于2017年4月18日检查了本期刊打中财务指标、净值表示和值得买的东西结成期刊等。,无失常的的记载来确保评论的使满意做错R。、给失常的的劝告性正式的或伟大未。
本值得买的东西结成期刊所载消息表示保留或保存时用2017年3月31日(“期刊的乐章结尾部”),本期刊打中财务消息不复核。。
1. 期刊的乐章结尾部基金资产结成
序号 冠词 总数(人民币元) ) 基金总资产反比例
1 合法权利值得买的东西 2,237,320,825.68 88.89
流行:权益股 1,553,051,169.26 61.70
主要担保 - -
存托能防范 684,269,656.42 27.19
物业不动产受托人证明 - -
2 基金值得买的东西 - -
3 使合在一起:封合进项值得买的东西 - -
流行:建立互信关系 - -
资产支援用纸覆盖 - -
4 筑衍生品值得买的东西 - -
流行:远期 - -
转寄 - -
选择权 - -
依据 - -
5 价格看涨而买入返售筑资产 - -
流行:回购回购筑资产 - -
6 短期资金市场器 - -
7 银行往来账结算完全的 221,661,322.75 8.81
8 另一边资产 58,011, 2.30
9 请教 2,516,993,745.58 100.00

2. 用纸覆盖市场市场占有率和存托能防范的值得买的东西与分派
政府(地域) 公允财产(人民币) 基金资产净值
美国 1,309,520,581.74 53.34
柴纳 468,442,214.88 19.08
柴纳香港 459,358,029.06 18.71
一共 2,237,320,825.68 91.13

3. 按估计类别的市场占有率和存托能防范结成
估计类别 公允财产(人民币) 基金资产净值
非不可缺少的会用尽的 317,302,621.96 12.92
医疗保健 32,758.61 0.00
勤劳 1,986,886.75 0.08
信息技术 1,917,789,326.04 78.12
原料 172,544.00 0.01
另一边 36,688.32 0.00
请教 2,237,320,825.68 91.13

注:本基金从事的市场占有率及存托能防范采取全球估计类别规范(GICS)举行估计类别。
4. 期刊的乐章结尾部按公允财产占基金资产净值反比例规模排序的流行音乐十大畅销唱片市场占有率及存托能防范值得买的东西明细
序号 公司明确 (英文) 公司明确(国文) 用纸覆盖信号 放置用纸覆盖市场 政府(地域) 合计(库存) 公允财产(人民币) 基金资产净值
1 MOMO INC-SPON ADR 外国的技术 MOMO UW 纳斯达克用纸覆盖交易所 美国 1,000,000 235,059,151.00 9.57
2 ADVANCED MICRO DEVICES AMD公司 AMD UR 纳斯达克用纸覆盖交易所 美国 2,100,000 210,808,110 8.59
3 NVIDIA CORP NVIDIA 公司 NVDA UW 纳斯达克用纸覆盖交易所 美国 275,000 206,673,705.98 8.42
4 Sino Wealth Electronic Ltd 中颖电子 300327 CH 深圳用纸覆盖交易所 柴纳 5,000,000 191,000,000.00 7.78
5 TAL EDUCATION GROUP- ADR 学而思教书一圈 TAL UN 纽约用纸覆盖交易所 美国 250,000 183,814,600.25 7.49
6 Tencent Holdings Ltd 腾讯刑柱股份有限公司 700 HK 香港用纸覆盖交易所 柴纳香港 802,300 158,694,628.71 6.46
7 IGG INC IGG 799 HK 香港用纸覆盖交易所 柴纳香港 16,000,000 153,126,019.20 6.24
8 Weibo Corp 新浪网微博 WB UW 纳斯达克用纸覆盖交易所 美国 400,000 144,002,189.60 5.87
9 Unilumin Group Co Ltd Chau Ming科学技术 300232 CH 深圳用纸覆盖交易所 柴纳 9,761,200 143,977,700.00 5.86
10 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 舜宇光学科学技术 2382 HK 香港用纸覆盖交易所 柴纳香港 2,700,000 136,151,474.40 5.55

5. 期刊期完毕时以信誉评级类别的建立互信关系结成
期刊的乐章结尾部,该基金不从事建立互信关系。。
6. 期刊的乐章结尾部按公允财产占基金资产净值反比例规模排序的前五名建立互信关系值得买的东西明细
期刊的乐章结尾部,该基金不从事建立互信关系。。
7. 期刊的乐章结尾部按公允财产占基金资产净值反比例规模排序的流行音乐十大畅销唱片资产支援用纸覆盖值得买的东西明细
期刊的乐章结尾部,该基金不从事资产支援用纸覆盖。。
8. 期刊的乐章结尾部按公允财产占基金资产净值反比例规模排序的前五名筑衍生品值得买的东西明细
期刊的乐章结尾部,该基金不从事筑衍生品。。
9. 期刊的乐章结尾部按公允财产占基金资产净值反比例规模排序的流行音乐十大畅销唱片基金值得买的东西明细
期刊的乐章结尾部,该基金不从事基金。。
10. 值得买的东西结成期刊正文
(1)
期刊期内,流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖值得买的东西发行人,基金值得买的东西前10名用纸覆盖发行人未越过发行、处分。
(2)
基金值得买的东西前十只市场占有率,基金和约逝世远处无市场占有率。。
(3) 另一边资产整队
序号 明确 总数(人民币元))
1 存出担保获得金 164,247.97
2 应收账户账款 39,366,618.37
3 应收账户彩金 -
4 应收账户利钱 18,784.40
5 应收账户申购款 9,012,717.68
6 另一边应收账户款 9,449,228.73
7 递延费用 -
8 另一边 -
9 请教 58,011,

(4) 期刊的乐章结尾部从事的做转股期的可替换建立互信关系明细
期刊的乐章结尾部,基金在替换期内不从事可替换建立互信关系。。
(5) 期刊的乐章结尾部流行音乐十大畅销唱片市场占有率中在循环强迫限度局限的阐明
期刊的乐章结尾部,本基金流行音乐十大畅销唱片市场占有率中不在循环强迫限度局限。

二、基金的业绩
基金经营按有或起作用实行有或起作用。、精诚、恮、殷勤的地办理和应用基金资产。,但它不克不及担保获得地基获利。,它两个都不克不及担保获得极小值支出。。基金的过来业绩做错代表其前途业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者应向外看显示基金的招股阐明书,以后再举行值得买的东西。。
1。财产净价值升压速度及其与基金的比拟
嘉禾环宇互联网网络市场占有率用纸覆盖值得买的东西基金-人民币
阶段 净资产升压速度 净值升压速度规范差II. 业绩规格进项率 机能比拟规格产额规范偏差4 ①-③ ②-④
2015年4月15日(基金和约失效日)至2015年12月31日 4.50% 2.42% 12.19% 1.65% -7.69% 0.77%
2016上半年 -5.07% 1.92% -7.43% 1.42% 2.36% 0.50%
2016年度 -1.05% 3% -2.24% 1.16% 1.19% 0.37%
2017年1月1日至2017年3月31日 13.83% 0.92% 11.47% 6% 2.36% 0.26%

后果全球互联网网络市场占有率用纸覆盖值得买的东西基金-美国元
阶段 净资产升压速度 净值升压速度规范差II. 业绩规格进项率 机能比拟规格产额规范偏差4 ①-③ ②-④
2015年4月15日(基金和约失效日)至2015年12月31日 -0% 2.43% 12.19% 1.65% -13.69% 0.78%
2016上半年 -7.01% 1.96% -7.43% 1.42% 0.42% 0.54%
2016年度 -7.41% 6% -2.24% 1.16% -5.17% 0.40%
2017年1月1日至2017年3月31日 14.47% 0.87% 11.47% 6% 3.00% 0.21%

2.自基金和约失效以后基金累计净值升压速度变化及其与同步性业绩比拟规格进项率变化的比拟
图1:嘉禾环宇互联网网络市场占有率用纸覆盖值得买的东西基金-人民币商累计净值升压速度与同步性业绩比拟规格进项率的历史走势比率图
(2015年4月15日至2017年3月31日)
图2:后果全球互联网网络市场占有率用纸覆盖值得买的东西基金-美国元商累计净值升压速度与同步性业绩比拟规格进项率的历史走势比率图
(2015年4月15日至2017年3月31日)
注1:地面基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内创办。,建仓期完毕时本基金的各项值得买的东西反比例契合基金和约(十二(二)值得买的东西漫游和(六)值得买的东西限度局限)的使担忧商定。
注2:2017年1月12日,基金经营公映的新影片全球基金经营变换通知书,丁杰人平民不再挑起本基金基金经营邮政。

三、基金临时的
(1)基金经营的基本限度局限
1、 基本信息